Решение от 27.09.2005 г № 513
Об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года
Заслушав информацию администрации города об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года, руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
| стр. | |
| Доходы | 2 |
| Расходы | 7 |
| Исполнение бюджета города Нижневартовска по доходам на 01.07.2005 | 26 |
| Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам на 01.07.2005 | 28 |
| Информация об исполнении доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за I полугодие 2005 года с приложениями | 29 |
| Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года | 34 |
| Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года | 38 |
| Информация о состоянии дебиторской задолженности на 01.07.2005 | 39 |
| Информация о состоянии кредиторской задолженности на 01.07.2005 | 40 |
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета города Нижневартовска
за I полугодие 2005 года
ДОХОДЫ
Первоначально решением Думы города от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" городской бюджет по доходам был утвержден в размере 6622517 тыс. рублей. За отчетный период в бюджет города были внесены изменения. В результате доходы городского бюджета увеличились на 1205921 тыс. рублей, или на 18,2%. Кроме того, в городской бюджет поступили средства по взаимным расчетам с округом на сумму 1140 тыс. рублей. В итоге план по поступлению доходов в бюджет города составил 7829578 тыс. рублей. Из них на I полугодие приходится 3797454 тыс. рублей.
За отчетный период бюджет города по доходам исполнен в сумме 3828382 тыс. рублей, что составило 100,8% к утвержденному плану. В том числе собственные доходы, на долю которых приходится 40,3%, исполнены на 1542350 тыс. рублей, безвозмездные поступления (их удельный вес в доходах городского бюджета составляет 59,7%) исполнены на 2286032 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2004 года, доходы городского бюджета увеличились на 90806 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 547504 тыс. рублей.
1.Налоговые доходы.
Основную долю (80%) в структуре собственных доходов городского бюджета занимают налоговые поступления. Фактически за I полугодие 2005 года в бюджет города поступило 1236782 тыс. рублей налоговых доходов, что составило 105,6% к плану.
Поступление налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 537678 тыс. рублей, или на 30%, за счет вступивших в силу с 1 января 2005 года изменений налогового и бюджетного законодательства.
Структура налоговых доходов и динамика их фактического поступления представлены в таблице:
| Налоговые доходы | I полугодие 2004 года | I полугодие 2005 года | Отклонение (гр. 5 - гр. 2), тыс. руб. | |||
| Факт. тыс. руб. | Уд. вес % | План тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | Уд. вес % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Налог на прибыль организаций | 799211 | 45,04 | 220000 | 231221 | 18,7 | -567990 |
| Налог на доходы физических лиц | 676925 | 38,15 | 786555 | 835301 | 67,54 | 158376 |
| Налог на игорный бизнес | 1319 | 0,07 | - | - | -1319 | |
| Акцизы на водку, ликероводочные изделия и пиво | 12540 | 0,71 | - | - | -12540 | |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен. системы налогообложения | 29110 | 1,64 | 50320 | 51885 | 4,19 | 22775 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 44783 | 2,52 | 77700 | 78175 | 6,32 | 33392 |
| Налог на имущество физических лиц | 2133 | 0,12 | 2150 | 2159 | 0,17 | 26 |
| Налог на имущество предприятий | 142076 | 8,01 | - | - | - | -142076 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 441 | 0,03 | - | - | - | -441 |
| Задолженность прошлых лет по платежам за добычу углеводородного сырья | 3533 | 0,2 | - | - | - | -3533 |
| Плата за пользование водными объектами | 120 | 0,01 | - | - | - | -120 |
| Земельный налог | 14174 | 0,8 | 18500 | 19877 | 1,61 | 5703 |
| Государственная пошлина | 9444 | 0,53 | 10637 | 12346 | 1,0 | 2902 |
| Сбор на нужды образовательных учреждений (задолженность прошлых лет) | 33572 | 1,89 | - | - | - | -33572 |
| Прочие налоги и сборы | 5079 | 0,28 | 5179 | 5818 | 0,47 | 739 |
| Налоговые доходы всего: | 1774460 | 100,0 | 1171041 | 1236782 | 100,0 | -537678 |
Из таблицы видно, что за I полугодие 2005 года в бюджет города дополнительно поступило доходов на сумму 65741 тыс. рублей за счет перевыполнения плановых назначений по всем налогам и сборам.
По сравнению с соответствующим периодом 2004 года налоговые доходы городского бюджета снизились на 537678 тыс. рублей, за счет:
уменьшения на 761591 тыс. рублей, в том числе:
- на 193601 тыс. рублей в связи с тем, что в 2005 году в местные бюджеты не поступают платежи по налогу на игорный бизнес, налогу на имущество предприятий, налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, акцизам на водку, ликероводочные изделия и пиво, плате за пользование водными объектами и задолженность прошлых лет по сбору на нужды образовательных учреждений и платежам за добычу углеводородного сырья;
- на 567990 тыс. рублей в связи с изменением ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в бюджет города, с 17,5% в 2004 году до 3,5% в 2005 году;
увеличения на 223913 тыс. рублей, в том числе:
- на 158376 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц за счет погашения задолженности прошлых лет и увеличения налогооблагаемого дохода;
- на 56167 тыс. рублей по налогам на совокупный доход за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет с 75% в 2004 году до 90% в 2005 году;
- на 5703 тыс. рублей по земельному налогу за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет до 100%;
- на 26 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения поступления авансовых платежей;
- на 2902 тыс. рублей по государственной пошлине за счет введения в действие с 1 января 2005 года главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Государственная пошлина". Она значительно расширяет перечень юридически значимых действий, за которые взимается государственная пошлина, и изменяет ставки госпошлины;
- на 739 тыс. рублей за счет роста погашения задолженности прошлых лет по местным налогам.
2.Неналоговые доходы.
В отчетном периоде на долю неналоговых доходов приходится 20% собственных доходов городского бюджета. При плане 294913 тыс. рублей, фактически за I полугодие 2005 года в бюджет города поступило неналоговых доходов на сумму 305568 тыс. рублей, или 103,6%. Плановые назначения по всем источникам неналоговых доходов перевыполнены, в результате бюджет дополнительно получил 10655 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление неналоговых доходов увеличилось на 81080 тыс. рублей. Рост произошел в основном за счет увеличения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 55484 тыс. рублей и поступления в городской бюджет с 2005 года 40% от платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 8973 тыс. рублей.
Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На их долю приходится 82,9% (253395 тыс. рублей).
3.Безвозмездные поступления.
Решением Думы города от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" размер средств по безвозмездным поступлениям определен в сумме 3953341 тыс. рублей. В течение отчетного периода план по безвозмездным поступлениям был уточнен и составил 4905167 тыс. рублей (124% к первоначальному плану), в том числе план на I полугодие составил 2331500 тыс. рублей.
Фактически за I полугодие 2005 года в бюджет города перечислено безвозмездных поступлений на сумму 2286032 тыс. рублей, или 98,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года безвозмездные поступления увеличились на 547504 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений и динамика их фактического поступления приведены в таблице:
| Безвозмездные поступления | 2004 год | 2005 год | Отклонение (гр. 5 - гр. 2), тыс. руб. | |||
| Факт. тыс. руб. | Уд. вес % | План тыс. руб. | Факт. тыс. руб. | Уд. вес % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1177428 | 67,72 | 1185204 | 1186451 | 51,9 | 9023 |
| Субвенции от других бюджетов | 262480 | 15,1 | 913666 | 884140 | 38,67 | 621660 |
| Средства по взаимным расчетам | 40160 | 2,31 | 1140 | 1140 | 0,05 | -39020 |
| Субсидии от других бюджетов | 234629 | 13,5 | 205986 | 186937 | 8,18 | -47692 |
| Прочие безвозмездные поступления | 23831 | 1,37 | 25504 | 27364 | 1,2 | 3533 |
| Безвозмездные поступления - всего | 1738528 | 100,0 | 2331500 | 2286032 | 100,0 | 547504 |
Сумма поступившей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 9023 тыс. рублей, а по сравнению с плановыми назначениями на I полугодие 2005 года - на 1247 тыс. рублей за счет поступления средств на обеспечение транспортной доступности льготным категориям граждан (Постановление Правительства РФ от 28.01.2005 N 80-р "О распределении дотаций бюджетам субъектов РФ").
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области социальной политики поступили в городской бюджет на 29526 тыс. рублей меньше плана, в основном за счет уменьшения численности получателей детских пособий на основании проведенной перерегистрации и отсутствия уполномоченного органа предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей.
В результате реализации реформы по разграничению расходных полномочий между бюджетами всех уровней, поступление субвенций по сравнению с I полугодием 2004 года увеличилось на 621660 тыс. рублей.
Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, поступили в бюджет города в полном объеме в сумме 1140 тыс. рублей на реализацию программы ХМАО - Югры "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2004 - 2007 годы". По сравнению с соответствующим периодом 2004 года поступление средств по взаимным расчетам с округом снизилось на 39020 тыс. рублей, за счет поступления в 2004 году сверхплановых доходов в окружной бюджет.
При плане 205986 тыс. рублей, субсидии поступили в бюджет города на 19052 тыс. рублей меньше. Основной причиной невыполнения плановых показателей по субсидиям является отсутствие поступлений по программе "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО, в 2000 - 2010 годы" в связи с тем, что остатки средств на 01.01.2005 не были использованы. Кроме того, введен режим блокировки бюджетных ассигнований на долевое строительство объектов города Нижневартовска, предусмотренных сверх конкурсной стоимости и не обеспеченных необходимой документацией.
Прочие безвозмездные поступления за отчетный период составили 27364 тыс. рублей, в том числе:
8624 тыс. руб. - поступления по соглашению N 189-СД-2005 от предприятий ОАО "ТНК-ВР" на содержание социальной сферы;
5000 тыс. руб. - поступление денежных средств на финансирование мероприятий по освоению новых земель (согласно письмам УМИиЗР);
7500 тыс. руб. - поступления по договору N СТ-90/41-СД-2005 от ОАО "СибУР-Тюмень" на финансирование мероприятий по переселению жителей жилпоселка аварийного персонала Нижневартовского ГПЗ;
1569 тыс. руб. - на социально-экономическое развитие города от ОАО "ТНК-ВР" по соглашению N 12-СД-2004;
1300 тыс. руб. - финпомощь для реализации городских социальных проектов по соглашению N 6-СД-2005 от различных предприятий города;
1561 тыс. руб. - компенсация затрат на озеленение, компенсация за асфальтирование земельных участков и благотворительной помощи без договора;
1430 тыс. руб. - поступление по соглашению N 68-СД-2005 на финансирование социально значимых городских мероприятий;
100 тыс. руб. - поступление по соглашению N 67-СД-2005 от ЗАО "Сиб Трейд Сервис";
30 тыс. руб. - поступление по соглашению N 80-СД-2005 от ОАО "Белорусское УПНП и КРС";
250 тыс. руб. - поступление по соглашению N 164-СД-2004 от ОАО ОУП "СПК" на строительство набережной.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам за I полугодие составило 3940747 тыс. рублей, или 85,7% к уточненному плану I полугодия 2005 года (4600931 тыс. рублей).
В общем объеме расходов за отчетный период наибольший удельный вес занимают расходы на образование - 31,4%; здравоохранение и спорт - 21,8%; жилищно-коммунальное хозяйство - 17,4%; социальную политику - 9,4%.
Более подробный анализ исполнения расходов бюджета представлен ниже в разрезе разделов.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу "Общегосударственные вопросы" составило 197120 тыс. рублей, или 83,7% к уточненной бюджетной росписи I полугодия - 235579 тыс. рублей.
По данному разделу отражены расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления (администрации города и структурных подразделений администрации города - управления по финансам, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами), субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на содержание административных комиссий, резервные фонды, содержание и управление муниципальной собственностью, реализация городских целевых программ, бюджетные ссуды и кредиты.
Кассовое исполнение на руководство и управление в сфере установленных функций составило 179251 тыс. рублей при уточненном плане на первое полугодие 209836 тыс. рублей, или 85,4%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 30585 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 17877 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда по администрации города осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце. Кроме этого, по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения. На 01.07.2005 начисления на оплату труда составляют 19,3%.
"Приобретение услуг" в сумме 8892 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг, своевременно не выставлен счет за аренду помещения под архив, не произведена оплата за разработку Комплексной программы социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы, так как не состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению программы в связи с отпускным периодом; курсы повышения квалификации перенесены с июня на сентябрь месяц в связи с отпускным периодом.
"Прочие расходы" в сумме 1120 тыс. рублей - при поквартальном распределении бюджетных ассигнований по представительским расходам не учтен объем потребности в первом полугодии текущего года.
"Поступление нефинансовых активов" в сумме 2612 тыс. рублей - в связи с продолжающимся текущим ремонтом в кабинетах администрации города планируемое приобретение мебели и оборудования в данные помещения перенесено на более поздние сроки.
Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и на содержание административных комиссий составило 3974 тыс. рублей при плане первого полугодия 4354 тыс. рублей, или 91,3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований объясняется тем, что при поквартальном распределении бюджетных ассигнований не учтено то, что введение в штатное расписание администрации города ответственного секретаря административной комиссии произведено в марте месяце (распоряжение Главы города от 21.03.2005 N 265-р "О внесении изменений и дополнений в штатное расписание администрации города").
Кассовое исполнение по резервным фондам составило 2502 тыс. рублей, или 35,3%. В связи с отсутствием за истекший период в городе стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, средства из фонда непредвиденных расходов бюджета города, которые согласно положению расходуются только на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказались не освоенными за I полугодие. Направления расходования средств из резервного фонда Главы города приведены в таблице:
- "Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года";
- "Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года".
Кассовое исполнение по городской целевой программе "О пункте пропуска через границу Российской Федерации в аэропорту города Нижневартовска" при плане 8140 тыс. рублей составило 7200 тыс. рублей, или 88,5%.
Неосвоение бюджетных ассигнований на сумму 940 тыс. рублей произошло в связи с повторным проведением конкурса на приобретение автомобильного транспорта для контрольных служб пункта пропуска через границу Российской Федерации в аэропорту города Нижневартовска.
Кассовое исполнение по оплате услуг банка по агентским договорам составило 729 тыс. рублей, или 73% к плану I полугодия 999 тыс. рублей, в связи с тем, что имеет место невыполнение обязательств физическими лицами по возврату выданных кредитов на приобретение и строительство жилья, так как стоимость услуг банка зависит от суммы возврата кредитов.
Кассовые расходы по погашению предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных кредитов физическим и юридическим лицам составили 4752 тыс. рублей, или 106,6% к плану I полугодия - 4459 тыс. рублей. При плане 3000 тыс. рублей выдан бюджетный кредит муниципальному унитарному предприятию "КПСУ" - 3000 тыс. рублей.
Лимит ассигнований по адресной инвестиционной программе на отчетный период 1939 тыс. рублей. Неисполнение составляет 1939 тыс. рублей, так как оплата будет произведена по фактически выполненным объемам работ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 267238 тыс. рублей, или 84,7% к уточненной бюджетной росписи I полугодия - 315660 тыс. рублей.
По данному разделу отражены расходы на содержание милиции общественной безопасности управления внутренних дел города и Нижневартовского линейного отдела внутренних дел на транспорте, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отряда Государственной противопожарной службы N 5, реализацию городских целевых программ: "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы", адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства).
Кассовое исполнение на содержание милиции общественной безопасности органов внутренних дел при плане 176668 тыс. рублей составило 160594 тыс. рублей, или 90,9%.
Плановое количество ставок на 2005 год - 1225 единиц, фактически на 01.07.2005 занято 1213 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 16180 рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований объясняется, прежде всего, неправильным поквартальным распределением плановых ассигнований управлением внутренних дел города на содержание милиции общественной безопасности:
- "Приобретение услуг" в сумме 5621 тыс. рублей - объем плановых средств II квартала определен без учета договорных условий на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества;
- "Пособия по социальной помощи населению" в сумме 670 тыс. рублей - фактическое число поданных заявлений от сотрудников на увольнение по выслуге лет ниже планового;
- "Увеличение стоимости основных средств" в сумме 387 тыс. рублей - объем плановых средств I полугодия определен без учета сроков поставки оргтехники по договору;
- "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 9277 тыс. рублей - объем плановых средств I полугодия определен без учета сроков на поставку горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта.
Кассовое исполнение на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 01.07.2005 составило 14435 тыс. рублей при плане 17015 тыс. рублей, или 84,8%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2005 год составляет 64 штатных единицы, фактически на 01.07.2005 занято 63 ставки.
Неосвоение бюджетных ассигнований управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям произошло по следующим причинам:
- "Оплата труда и начисления на оплату труда" - 2329 тыс. рублей, из них: заработная плата 619 тыс. рублей, прочие выплаты 1122 тыс. рублей, начисления на оплату труда 587 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств; перенос запланированных отпусков на III квартал,
- "Приобретение услуг" - 189 тыс. рублей, из них: услуги связи 93 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 78 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками указанных услуг.
Кассовое исполнение на содержание отряда Государственной противопожарной службы N 5 при плане 40559 тыс. рублей составило 38811 тыс. рублей, или 95,7%.
Среднегодовое количество ставок по плану - 298 единиц, фактически на 01.07.2005 занято 284 ставки. Средняя заработная плата во II квартале 2005 года на 1 занятую ставку составила 16526 рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований отрядом Государственной противопожарной службы N 5 произошло по следующим причинам:
- "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1040 тыс. рублей - поквартальное распределение плановых ассигнований произведено без учета сроков выплаты заработной платы вольнонаемного состава; наличие вакансий; перенос запланированных отпусков на III квартал;
- "Приобретение услуг" в сумме 670 тыс. рублей в связи с поквартальным распределением плановых ассигнований без учета договорных обязательств и дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2005 на предоставление услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на обслуживание электрооборудования.
Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы" за отчетный период составили 9485 тыс. рублей при плане 9488 тыс. рублей, или 99,9%.
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 42373 тыс. рублей при плане 70390 тыс. рублей, или 60,2%; неисполнение составляет 28017 тыс. рублей, из-за увеличения сроков согласования проекта по объекту "Теплая стоянка на территории пожарной части N 42", в связи с уточнением проекта решения электроснабжения объекта "Пожарное депо на 2 автомобиля в Юго-Западном промышленном узле города Нижневартовска", оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 213154 тыс. рублей, или 93,7% к уточненному плану за отчетный период - 227327 тыс. рублей.
По данному разделу отражены расходы на возмещение убытков газоснабжающему предприятию по доставке сжиженного газа, на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок, включая школьные перевозки, на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог, на мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
На возмещение плановых убытков газоснабжающему предприятию ЗАО "Нордгазсервис" на реализацию сжиженного газа населению запланировано на первое полугодие 2005 года в размере 1233 тыс. рублей, кассовое исполнение составило - 678 тыс. рублей, или 55% от плана.
Основной причиной неисполнения плана по расходам на доставку сжиженного газа для населения явилось снижение объема потребления сжиженного газа населением.
Кассовые расходы по подразделу "Транспорт" за отчетный период составили 206252 тыс. рублей при плане 215164 тыс. рублей, или 95,9%.
В данном подразделе отражены расходы на адресную инвестиционную программу (программа строительства), на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок, включая школьные перевозки, городские дороги.
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составили 52140 тыс. рублей при плане 53531 тыс. рублей, или 97,4%. Неисполнение составило 1391 тыс. рублей, так как оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.
Кассовое исполнение на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог составило 97941 тыс. рублей при плане 97961 тыс. рублей, или 100%.
Кассовое исполнение по расходам на организацию и выполнение пассажирских и школьных перевозок предприятиями автомобильного транспорта составило 56171 тыс. рублей при плане 63672 тыс. рублей, или 88,2%.
Не освоены ассигнования в сумме 7501 тыс. рублей, из них:
6133 тыс. рублей - на организацию и выполнение пассажирских перевозок, так как оплата производится по представленным актам выполненных пассажирских перевозок.
1368 тыс. рублей - по подвозу школьников - оплат по фактически выполненным объемам работ.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы "Электронный муниципалитет (2004 - 2006 годы)" и информационные технологии составило 2024 тыс. рублей, при уточненном плане первого полугодия - 3405 тыс. рублей, или 59,4%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1381 тыс. рублей, объясняется следующими причинами:
поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг: за монтаж сегмента ЛВС и домен по тарифу "экономный", внедрение системы электронного документооборота "Прайм-Групп", приобретение компьютерной техники. Не проведен конкурс по "Аттестации объектов информатики", из-за несвоевременного приобретения компьютерного оборудования для управления по труду и социальной защите населения.
Кассовые расходы по исполнению мероприятий по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа за отчетный период составили - 4200 тыс. рублей при плане 7525 тыс. рублей. Неисполнение составляет - 3325 тыс. рублей, экономия по результату проведенного конкурса от 04.04.2005 на выполнение работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и направлена на инвентаризацию земель садово-огороднических объединений и крестьянско-фермерских хозяйств. Конкурс на выполнение данных работ за счет сэкономленных ассигнований прошел в июле месяце.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 687141 тыс. рублей при плане 904372 тыс. рублей, или 76%.
В данном разделе отражены расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на адресную инвестиционную программу (программа строительства), на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города.
На поддержку жилищно-коммунального хозяйства запланировано 372589 тыс. рублей, исполнение составило 333387 тыс. рублей, или 89,5%.
Не освоены ассигнования в размере 39202 тыс. рублей, из них:
301 тыс. рублей - субсидии на содержание жилищного фонда и общежитий, предусмотренные на выплаты товариществам собственников жилья и предприятиям, так как в течение отчетного периода за получением субсидий обратилась только управляющая компания ООО "Стройдетальинвест";
11400 тыс. рублей - на содержание коммунального хозяйства, из них:
- 2379 тыс. рублей - по статье "благоустройство" - в связи с невыполнением объемных показателей, так как не сданы в эксплуатацию новые участки улиц: Дзержинского в створе ул. Мира - Ленина, ул. Чапаева в створе улиц Интернациональная - Северная; проектные работы, рекультивация несанкционированных свалок - оплата производилась по фактически выполненным объемам;
- 282 тыс. рублей - по аварийному обслуживанию ведомственного жилищного фонда, оплата производилась по фактически выполненным объемам работ;
- 500 тыс. рублей - по программе "Энергосбережение" в связи с задержкой поставки оборудования заводом-изготовителем;
- 8214 тыс. рублей - капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. 60 лет Октября (получатель средств МУ ПКС), по причине позднего заключения договоров с подрядчиками;
27501 тыс. рублей - по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в том числе:
- 27501 тыс. рублей - экономия средств городского бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям города, за счет поступления субсидий из окружного бюджета.
На адресную инвестиционную программу (программа строительства) запланировано 504086 тыс. рублей, исполнение составило 327904 тыс. рублей, или 65,0%. Неисполнение в сумме составляет 176185 тыс. рублей, из них:
строительство жилья при плане 228326 тыс. рублей, исполнение составило - 111981 тыс. рублей, неисполнение - 116345 тыс. рубле:
- 73032 тыс. рублей - средства округа 2004 года, конкурс на строительство жилья в ХМАО был проведен в июне месяце;
- 43313 тыс. рублей - оплата производилась по фактически выполненным объемам работ;
коммунальное строительство при плане 275760 тыс. рублей, исполнение составило 215923 тыс. рублей, неисполнение - 59837 тыс. рублей:
- 10931 тыс. рублей - в связи с корректировкой проекта по объекту "Прибрежная зона. Бульвар на Набережной р. Обь, 1 этап";
- 6226 тыс. рублей - экономия средств городского бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунального строительства в связи с выделением средств из окружного бюджета;
- 42680 тыс. рублей - оплата по фактически выполненным объемам работ.
Кассовое исполнение на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города составило 25853 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 27697 тыс. рублей, или 93,3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1844 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1215 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце. Кроме этого, по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.
"Приобретение услуг" в сумме 223 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, транспортных услуг.
"Поступление нефинансовых активов" в сумме 405 тыс. рублей, в связи с несвоевременным проведением конкурса на закупку и монтаж кондиционеров.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 01.07.2005 кассовое исполнение расходов по разделу 0700 "Образование" составило 1235985 тыс. рублей при плане 1349789 тыс. рублей, или 91,6%, в том числе по подразделам:
- "Дошкольное образование" - 380162 тыс. рублей, или 98,6%;
- "Общее образование" - 744496 тыс. рублей, или 97,3%;
- "Молодежная политика и оздоровление детей" - 20906 тыс. рублей, или 82,7%;
- "Другие вопросы в области образования" - 90421 тыс. рублей, или 52,0%.
По учреждениям образования количество ставок по плану на 2005 год составляет 10429 ставок, фактически на 01.07.2005 занято 10137 ставок, средняя заработная плата на 1 ставку составила 10875 рублей, за соответствующий период прошлого года - 8142 рубля.
Подраздел 0701 "Дошкольное образование"
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 5285 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1106 тыс. рублей в связи с:
а) наличием в детских дошкольных учреждениях вакансий в количестве 186 ставок (в среднем на 1 учреждение по 4 ставки);
б) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников детских дошкольных учреждений, согласно постановлению Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 4042 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) изменением графика работ по обслуживанию тепло- и водосчетчиков и непредоставлением счетов за июнь по обслуживанию от МУП по АТОО;
в) экономией по результатам проведения конкурса на оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности, тревожной кнопке;
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 135 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) несвоевременным проведением счетов и платежных поручений.
Подраздел 0702"Общее образование"
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 20543 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 6279 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) изменением графика отпусков работников;
в) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников образовательных учреждений, согласно постановлению Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 11020 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) оплатой транспортных услуг спонсорами;
в) непредоставлением счетов за июнь по обслуживанию от МУП по АТОО;
г) изменением графика прохождения медицинского осмотра работников учреждений образования;
- по статье 240 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям" в сумме 421 тыс. рублей в связи с ликвидацией НОУ школа-сад "Знайка";
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 2456 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) несвоевременным предоставлением отчетов от МУП КПСУ за пришкольные площадки.
По подразделу 0707
"Молодежная политика и оздоровление детей"
Кассовое исполнение по городской целевой программе "Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы" на 01.07.2005 составляет
20906 тыс. рублей при плане 25276 тыс. рублей, или 82,7%.
Неосвоение бюджетных ассигнований по городской целевой программе "Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы" в сумме 4370 тыс. рублей произошло по следующей причине: возврат родительской платы; итоговое мероприятие по организации летнего отдыха "Летняя феерия" в сумме 154 тыс. рублей - заключительный слет участников оздоровительной кампании - перенесено на III квартал.
По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования"
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 887 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) несвоевременным предоставлением документов на оплату труда аттестационной комиссии.
Кассовое исполнение на содержание управления образования администрации города составило 19056 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 19846 тыс. рублей, или 96%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 476 тыс. рублей по расходам "Оплата труда и начисления на оплату труда" обусловлено тем, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета потребности бюджетных ассигнований на оздоровление работников в первом полугодии.
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 62954 тыс. рублей, при плане 144883 тыс. рублей, что составляет 43,4% от плана. Неисполнение составило 81929 тыс. рублей, в том числе:
81900 тыс. рублей - средства округа, из них:
- 24452 тыс. рублей - строительство объекта "Реконструкция корпуса N 2 с теплым переходом ПУ-41 по причине невыполнения графика производства работ подрядчиком;
- 57448 тыс. рублей - в связи с уточнением проектных решений при выполнении демонтажных работ на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного пединститута";
- 29 тыс. рублей - средства города в связи с оплатой по фактически выполненным объемам работ.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 110552 тыс. рублей, или 77,0% к уточненной бюджетной росписи I полугодия - 143589 тыс. рублей.
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, управления культуры администрации города, городской целевой программы "Развитие культуры города Нижневартовска на 2003 - 2006 годы", адресной инвестиционной программы (программы строительства).
Кассовое исполнение по учреждениям культуры за I полугодие 2005 года составило 74081 тыс. рублей при плане 87122 тыс. рублей, или 85,0%.
На 1 июля 2005 года в учреждениях культуры фактически занято 570 ставок при плане 595. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за I полугодие 2005 года на одну ставку составила 9421 рубль, за соответствующий период прошлого года - 6494 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 13041 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 2326 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня произведена в июле месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий;
"Приобретение услуг" в сумме 9798 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг, а также сроков предоставления для оплаты актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры;
"Прочие расходы" в сумме 55 тыс. рублей и "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 133 тыс. рублей - в связи с изменением сроков окончания постановки спектакля;
"Увеличение стоимости основных средств" в сумме 729 тыс. рублей - остаток средств на поставку мебели для библиотек, в соответствии с условиями договора на поставку мебели произведена предоплата в размере 30%.
Кассовое исполнение по освещению деятельности администрации города и Думы города в средствах массовой информации на 01.07.2005 составило 9295 тыс. рублей при плане 15392 тыс. рублей, или 60,4%.
Не освоены средства в сумме 6094 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг.
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 18913 тыс. рублей при плане 32328 тыс. рублей, или 58,5%. Неисполнение составило 13415 тыс. рублей. Основная причина: поквартальное распределение ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета согласования с эксплуатирующей организацией по объекту Храм Рождества Христова, с проектным институтом об авторском праве по строительству монументально-декоративного знака по ул. 60 лет Октября, уточнение проектного решения по площади Нефтяников, длительность согласования проекта по площади Нефтяников, 2 очередь.
Кассовое исполнение на содержание управления культуры администрации города составило 8263 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 8747 тыс. рублей, или 94,5%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 484 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" - тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;
"Поступление нефинансовых активов" - ввиду аварийного состояния служебного автомобиля бюджетные ассигнования на приобретение кондиционеров перераспределены на приобретение нового служебного автомобиля во втором полугодии.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 859053 тыс. рублей, или 88,7% к уточненной бюджетной росписи I полугодия - 968174 тыс. рублей.
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, управления по охране здоровья населения администрации города, комитета по физической культуре и спорту администрации города, по городской целевой программе "Развитие здравоохранения города Нижневартовска на 2002 - 2006 годы", адресной инвестиционной программе.
На 01.07.2005 кассовое исполнение расходов по учреждениям здравоохранения при плане 766178 тыс. рублей составляет 738547 тыс. рублей, или 96,4%.
По учреждениям здравоохранения среднегодовое количество ставок по плану составляет 7633, фактически на 01.07.2005 занято 7633.
Среднемесячная заработная плата за первый квартал на 1 ставку составила 9751 рубль, за соответствующий период прошлого года - 7463 рубля.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 27631 тыс. рублей, по следующим причинам:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" - 1112 тыс. рублей, в связи с тем, что: расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно запланированы без учета графика отпусков, применена регрессивная шкала налогообложения, фактический размер начисленных выплат составил 25%, при плане 26%;
"Приобретение услуг" - 4098 тыс. рублей, в том числе: 3887 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований, получателями бюджетных средств, произведено без учета договорных обязательств, из них:
2167 тыс. рублей - с поставщиками услуг за пользование тепловой энергией, электроснабжение, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, санитарное обслуживание и содержание помещений;
391 тыс. рублей - по оплате за стирку белья, за техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, вентиляционных систем, вывоз мусора;
965 тыс. рублей - с подрядчиками на выполнение ремонтных работ рентгенологического кабинета МУ "Детская городская поликлиника";
364 тысячи рублей - по оплате охраны объектов, обязательного страхования гражданской ответственности, повышение квалификации медицинских работников;
147 тыс. рублей - изменены сроки командировок (в части оплаты стоимости проезда);
"Социальное обеспечение" - 3461 тысяча рублей - субвенции округа на льготный отпуск медикаментов, бесплатное ортодонтическое лечение социально защищенных детей Брекет-системами распределены по кварталам равными долями, без учета реальной потребности в них медицинскими учреждениями;
"Увеличение стоимости основных средств" - 2659 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками по приобретению медицинского оборудования для МУ "Перинатальный центр" (745 тыс. рублей), МУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями" (204 тыс. рублей), "Станции скорой медицинской помощи" (805 тыс. рублей), комплексной оздоровительно-реабилитационной системы и биохимического анализатора для МУ "Психоневрологический диспансер" по программе "Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004 - 2007 годы" (735 тыс. рублей);
"Увеличение стоимости материальных запасов" - 3161 тыс. рублей, из них: 3097 тыс. рублей - субвенции округа на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет - экономия при проведении конкурса на поставку сухих адаптированных смесей и сухих каш для детей с одного года до трех лет.
Бюджетные ассигнования, выделенные на страхование неработающего населения, исполнены на 91,5% (или на 59496 тыс. рублей) при плане 65000 тыс. рублей. Не исполнено - 5504 тыс. рублей в связи с перерегистрацией неработающего населения в страховой компании "Югра-мед", ранее застрахованного в Нижневартовском межрайонном филиале Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования, так как срок страхования в вышеназванной страховой компании у большинства застрахованных не истек.
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения при плане 11649 тыс. рублей выполнен на 4029 тыс. рублей (34,6%), не исполнено - 7620 тыс. рублей - в связи с тем, что поквартальное распределение ассигнований, получателями бюджетных средств, произведено без учета договорных обязательств с подрядчиками на выполнение ремонтных работ.
Кассовое исполнение на содержание управления по охране здоровья населения администрации города составило 7180 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 7409 тыс. рублей, или 96,9%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 229 тыс. рублей в связи с тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения, поквартальное распределение бюджетных средств, произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи.
Кассовое исполнение по учреждениям спорта и физической культуры за I полугодие 2005 года составило 48222 тыс. рублей при плане 73052 тыс. рублей, или 66,0%.
На 1 июля 2005 года фактически занято 429 ставок при плане 512. За I полугодие 2005 года среднемесячная заработная плата на одну ставку составила 6850 рублей, за соответствующий период прошлого года - 5822 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 24830 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 3686 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня произведена в июле месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий;
"Приобретение услуг" в сумме 19208 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета за предоставление услуг, не учтены сроки проведения тендера на проведение капитального ремонта, в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию нового спортивного комплекса по улице Чапаева на конец III квартала 2005 года, произведена блокировка расходов на приобретение услуг в сумме 13567 тыс. рублей;
"Прочие расходы" в сумме 70 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований на компенсацию за питание спортсменов произведена без учета сроков выплаты;
"Увеличение стоимости основных средств" в сумме 1603 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков проведения котировки цен на оборудование; денежные средства на приобретение квартиры в рамках "Программы развития физической культуры и спорта на 2000 - 2005 гг." в полугодии не использованы в связи с поздним предоставлением документов;
"Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 263 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков оплаты по договорным обязательствам (оплата за ГСМ).
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 33917 тыс. рублей при плане 71465 тыс. рублей, или 47,4%; неисполнение составило 37548 тыс. рублей.
Неосвоение ассигнований по данной отрасли в основном по средствам округа 2004 года - 24792 тыс. рублей, при плане 46509 тыс. рублей, в том числе:
- 22823 тыс. руб. - здание судебно-медицинской экспертизы, в связи с задержкой проведения конкурса на поставку оборудования в ХМАО;
- 1969 тыс. руб. - реконструкция здания родильного дома, оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.
Неосвоение за счет средств городского бюджета - 15831 тыс. рублей, так как оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.
Кассовое исполнение на содержание комитета по физической культуре и спорту администрации города составило 9641 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 10011 тыс. рублей, или 96,3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 370 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:
"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 254 тыс. рублей - по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.
"Приобретение услуг" в сумме 65 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг и технического обслуживания связи.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На 01.07.2005 кассовое исполнение по разделу составило 370504 тыс. рублей, или 81,2% к уточненной бюджетной росписи первого полугодия - 456441 тыс. рублей.
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения, субвенции на выполнение государственных полномочий, городская целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер поддержки отдельных категорий граждан", на пособия детям, находящимся под опекой и попечительством, на содержание управления по социальной защите населения администрации города.
Кассовое исполнение на содержание учреждений социального обслуживания населения на 01.07.2005 составило 77334 тыс. рублей при плане 79205 тыс. рублей, или 97,6%.
Количество ставок, утвержденных по учреждениям социального обслуживания населения на 2005 год, - 754 единицы, фактически занято на 01.07.2005 - 744 штатные единицы. Средняя заработная плата на 1 ставку составила 10390 рублей, за соответствующий период прошлого года - 7679 рублей.
Не освоено бюджетных ассигнований - 1871 тыс. рублей.
Основная доля неосвоения бюджетных ассигнований по МУП "Капитальное строительство": при плане 2330 тыс. рублей кассовое исполнение - 972 тыс. рублей, или 41,7%, обусловлена по следующим причинам:
"Приобретение услуг" - 1358 тыс. рублей. Акт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МУ "Центр по проблемам семьи и детям" представлен в конце июня, оплата в соответствии с договором в течение 15 дней.
Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение государственных полномочий на 01.07.2005 составило 254803 тыс. рублей, или 76,9% при плане - 331280 тыс. рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 76477 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, на возмещение компенсации абонентной платы за телефон, на оплату городского (внутрирайонного) проезда, на предоставление прочих мер социальной поддержки, для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", производились по мере обращения граждан, процент исполнения 81,5;
- низкий процент исполнения на оказание адресной социальной помощи населению - 52% - связан с внесением изменений в положение о порядке и условиях предоставления адресной социальной помощи в ХМАО - Югре, утвержденное постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2005 N 22-р;
- неисполнение по субвенциям в сумме 29182 тыс. рублей, или 75% исполнения в части выплат ежемесячных пособий на детей, сложилось в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Главы города от 20.01.2005 N 19-р производится перерегистрация получателей пособий на детей. Численность получателей пособий уменьшилась;
- не произведены расходы по субвенциям в части предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей в связи с тем, что не определен механизм и уполномоченный орган по реализации данной выплаты.
Кассовое исполнение расходов на пособие детям, находящимся под опекой и попечительством, на 01.07.2005 составило 11299 тыс. рублей, или 67,6% при плане 16720 тыс. рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 5421 тыс. рублей обусловлено тем, что данная сумма запланирована на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Денежные средства будут использованы в полном объеме после приведения механизма взаимодействия межбюджетных отношений в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Кассовое исполнение на содержание управления по труду и социальной защите населения администрации города составило 27067 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 27234 тыс. рублей, или 99,4%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 167 тыс. рублей объясняется тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения, поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, коммунальных услуг.
Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 1 тыс. рублей при плане 800 тыс. рублей, или 1%. Неисполнение составило 799 тыс. рублей. Решается вопрос о целесообразности реконструкции пансионата "Голубое озеро" на месте настоящего расположения.
********
Бюджетные обязательства, принятые муниципальным образованием, были обеспечены финансированием в полном объеме, что позволило своевременно в течение отчетного периода выплачивать заработную плату, производить расчеты по единому социальному налогу, оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию учреждений и предприятий, обеспечить в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и медикаментами.
Бюджетная политика городской администрации в отчетный период была направлена на усиление контроля за целевым и экономным использованием бюджетных средств путем введения предварительного финансового контроля за исполнением смет доходов и расходов бюджетополучателей, проведение комплексных и тематических проверок по различным вопросам.
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета г. Нижневартовска по доходам на 01.07.2005
тыс. руб.
| Код дохода | Наименование кодов экономической классификации доходов | Утверждено по бюджету на 2005 год | Утверждено по бюджету на I полугодие 2005 года | Фактическое исполнение на 01.07. 2005 | % исполнения к утвержденному плану 2005 года | % исполнения к утвержденному плану I полугодия 2005 года |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 2924411 | 1465954 | 1542350 | 52,74 | 105,21 |
| 182 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов | 409349 | 220000 | 231221 | 56,49 | 105,10 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1630951 | 786555 | 835301 | 51,22 | 106,20 |
| 182 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 94314 | 50320 | 51885 | 55,01 | 103,11 |
| 182 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 172941 | 77700 | 78175 | 45,20 | 100,61 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 182 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7000 | 2150 | 2159 | 30,84 | 100,42 |
| 182 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 70690 | 18500 | 19877 | 28,12 | 107,44 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 17827 | 10637 | 12346 | 69,25 | 116,07 |
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5179 | 5179 | 5817 | 112,32 | 112,32 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 426676 | 246171 | 253395 | 59,39 | 102,93 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20185 | 8700 | 8973 | 44,45 | 103,14 |
| 000 1 13 00000 03 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1285 | 580 | 641 | 49,88 | 110,52 |
| 060 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 25100 | 12739 | 13953 | 55,59 | 109,53 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24250 | 13263 | 14510 | 59,84 | 109,40 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 18644 | 13440 | 14076 | 75,50 | 104,73 |
| 000 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4905167 | 2331500 | 2286032 | 46,60 | 98,05 |
| 330 2 02 01010 02 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2496784 | 1185204 | 1186451 | 47,52 | 100,11 |
| 330 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов системы Российской Федерации | 1828003 | 913666 | 884140 | 48,37 | 96,77 |
| 330 2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 1140 | 1140 | 1140 | 100,00 | 100,00 |
| 330 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 553736 | 205986 | 186937 | 33,76 | 90,75 |
| 330 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 25504 | 25504 | 27364 | 107,29 | 107,29 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7829578 | 3797454 | 3828382 | 48,90 | 100,81 | |
| 060 06 00 0000 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4000 | 2000 | 1388 | 34,70 | 69,40 |
Анализ исполнения бюджета города Нижневартовска
по расходам на 01.07.2005
(тыс. руб.)
| Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Уточнен. план I полугодия | Исполнено на 01.07.2005 | % исп. к уточн. плану I полугодия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 235579 | 197120 | 83.7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1556 | 1172 | 75.3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 8390 | 6582 | 78.5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 147313 | 124011 | 84.2 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 32139 | 30345 | 94.4 |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 4484 | 0.0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 41697 | 35010 | 84.0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 315660 | 267238 | 84.7 |
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 176668 | 160594 | 90.9 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 18555 | 15975 | 86.1 |
| Обеспечение противопожарных мероприятий | 03 | 10 | 40559 | 38811 | 95.7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 79878 | 51858 | 64.9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 227327 | 213154 | 93.8 |
| Топливо и энергетика | 04 | 02 | 1233 | 678 | 55.0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 215164 | 206252 | 95.9 |
| Связь и информатика | 04 | 09 | 3405 | 2024 | 59.4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 7525 | 4200 | 55.8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 904372 | 687141 | 76.0 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 157605 | 157304 | 99.8 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 156133 | 144733 | 92.7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 590634 | 385104 | 65.2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 1349789 | 1235985 | 91.6 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 385447 | 380162 | 98.6 |
| Общее образование | 07 | 02 | 765039 | 744496 | 97.3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 25276 | 20906 | 82.7 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 174027 | 90421 | 52.0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 143589 | 110552 | 77.0 |
| Культура | 08 | 01 | 87122 | 74081 | 85.0 |
| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 8202 | 4519 | 55.1 |
| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 6124 | 3830 | 62.5 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 42141 | 28122 | 66.7 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 00 | 968174 | 859053 | 88.7 |
| Здравоохранение | 09 | 01 | 766178 | 738547 | 96.4 |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 73052 | 48222 | 66.0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 128944 | 72284 | 56.1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 456441 | 370504 | 81.2 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 79205 | 77334 | 97.6 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 331280 | 254803 | 76.9 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 16720 | 11299 | 67.6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 29236 | 27068 | 92.6 |
| РАСХОДЫ ИТОГО: | 4600931 | 3940747 | 85.7 |
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
Устойчивость функционирования отраслей социальной сферы напрямую зависит от объема финансовых ресурсов. В условиях колебания уровня бюджетного финансирования важная роль отводится внебюджетным источникам, в первую очередь доходам, полученным муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В соответствии с законодательными актами, решениями Президента РФ и Правительства РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и учредительными документами (уставами), бюджетные учреждения вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.
Основными предпосылками предпринимательства явились:
- низкий уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений отраслей социальной сферы;
- высокая фондоемкость и связанная с ней проблема содержания зданий и сооружений;
- появление обеспеченных слоев населения, формирование платежеспособного спроса граждан на ряд новых услуг повышенного качества;
- разработка и принятие соответствующей нормативной базы.
В соответствии с пунктом 12 решения Думы города Нижневартовска от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении по финансам администрации города, и расходуются учреждениями самостоятельно в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на лицевых счетах.
На 01.01.2005 на лицевых счетах учреждений остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 32956 тыс. рублей.
За отчетный период бюджетными учреждениями получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 589629 тыс. рублей.
Наибольшую долю поступлений составили целевые средства - 412753 тыс. рублей, из них основную часть составляют средства:
- фонда обязательного медицинского страхования, полученные учреждениями здравоохранения в сумме 325655 тыс. рублей;
- в учреждениях образования - средства родителей (37175 тысяч рублей) за питание детей в детских дошкольных учреждениях и обучение детей в музыкальных школах.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили 520792 тысячи рублей, или 83,6% от суммы доходов, поступившей в отчетном периоде с учетом остатка средств на начало текущего года (622585 тыс. рублей).
Что касается расходной части, то бюджетные учреждения самостоятельно расходуют средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной руководителем учреждения.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов I полугодия 2005 года занимают:
- увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, продукты питания) - 40,6 %;
- оплата труда и начисления на оплату - труда 27,8%;
- увеличение стоимости основных средств - 17,8%.
Следует отметить невысокий процент исполнения к общей сумме полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по приобретению услуг - 12,8%. Основной объем расходов по указанной статье экономической классификации расходов производится за счет бюджетных средств.
На конец отчетного периода остатки средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 98934 тыс. рублей. Основная доля указанного остатка приходится на отрасль "Здравоохранение" - 78598 тыс. рублей.
Анализ актуальных вопросов привлечения и использования внебюджетных источников финансирования позволяет заключить, что их четкая классификация, регламентация степени самостоятельности учреждений при их использовании оказывают заметное влияние на развитие социальной сферы.
Информация о доходах, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями
за I полугодие 2005 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Всего доходов | в том числе по видам | ||
| предпринимательская деятельность | целевые средства | средства родителей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 401 | 401 | ||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 327 | 327 | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 65207 | 8252 | 19780 | 37175 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 21051 | 11808 | 9243 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 434345 | 89537 | 344808 | |
| СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 33146 | 8420 | 24726 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 35152 | 21684 | 13468 | |
| ВСЕГО: | 589629 | 139701 | 412753 | 37175 |
Информация о средствах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за I полугодие 2005 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Остатки на 01.01.2005 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остатки на 01.07.2005 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 13 | 414 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 80 | 0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 2807 | 8180 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 542 | 2175 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 27189 | 78598 |
| СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1606 | 6097 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 719 | 3470 |
| ВСЕГО: | 32956 | 98934 |
Направление использования средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности бюджетными учреждениями за I полугодие 2005 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Всего расходов | 200 Расходы | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | в том числе: | 220 Приобретение услуг | в том числе: | 260 Социальное обеспечение | в том числе: | 290 Прочие расходы | 300 Поступление нефинансовых активов | в том числе: | в том числе: | налоги за счет прибыли | |||||||||||||
| 211 Заработная плата | 212 Прочие выплаты | 213 начисления на опл. тр. | 221 услуги связи | 222 трансп. услуги | 223 коммун. услуги | 224 арендн. плата | 225 услуги по содерж. | 226 прочие услуги | 261 пособия по соц. стр. населения | 262 пособия по соц. помощи насел. | 310 Увеличение ст-ти основн. средств | 320 Увеличение ст-ти нематериальных активов | 340 Увеличение ст-ти материальных запасов | 341 медикаменты | 342 продук. питания | 343 мягкий инвент. | 344 прочие | |||||||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 407 | 305 | 151 | 120 | 31 | 107 | 106 | 1 | 8 | 8 | 39 | 102 | 33 | 69 | 1 | 24 | 44 | |||||||||
| Образование | 59834 | 16915 | 4308 | 2775 | 60 | 1473 | 11931 | 207 | 360 | 1183 | 5 | 3263 | 6913 | 104 | 6 | 98 | 572 | 42919 | 4360 | 38559 | 19 | 36963 | 1577 | |||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 18489 | 13952 | 7049 | 5747 | 182 | 1120 | 6447 | 205 | 213 | 92 | 39 | 640 | 5258 | 0 | 456 | 4537 | 2491 | 2046 | 9 | 706 | 1331 | 929 | ||||
| Здравоохранение | 381598 | 134109 | 101087 | 79414 | 810 | 20863 | 30920 | 623 | 1249 | 2276 | 39 | 14359 | 12374 | 68 | 68 | 2034 | 247489 | 82447 | 165042 | 128924 | 19097 | 753 | 16268 | 1338 | ||
| Физическая культура и спорт | 28419 | 26168 | 12929 | 10153 | 1412 | 1364 | 11929 | 93 | 2742 | 201 | 470 | 111 | 8312 | 0 | 1310 | 2251 | 1056 | 1195 | 572 | 5 | 618 | 236 | ||||
| Социальная политика | 32045 | 25380 | 19027 | 15157 | 485 | 3385 | 5411 | 159 | 159 | 1154 | 2 | 2053 | 1884 | 55 | 55 | 887 | 6665 | 2322 | 4343 | 2445 | 909 | 15 | 974 | 356 | ||
| ВСЕГО: | 520792 | 216829 | 144551 | 113366 | 2949 | 28236 | 66745 | 1287 | 4829 | 4906 | 555 | 20426 | 34742 | 235 | 6 | 229 | 5298 | 303963 | 92709 | 0 | 211254 | 131970 | 57704 | 768 | 20812 | 2859 |
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ ГОРОДА
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
тыс. руб.
N N, дата, распоряжение | Наименование расходов | Выделено | Исполнено |
РАЗДЕЛ 01 00 "Общегосударственные вопросы" | |||
РГГ N 29-р от 24.01.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи на проведение мероприятий для "Махалля N 1" и "Махалля N 2" (Курбан-Байрам) | 60 | 60 |
РГГ N 37-р от 25.01.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению о взыскании задолженности по договору ссуды от 04.05.2000 N 152 со Страбыкина А.П. | 3 | 3 |
РГГ N 57-р от 04.02.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Прибыш И.В. | 8 | 8 |
РГГ N 64-р от 31.01.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Комитету солдатских матерей для поездки на Северный Кавказ | 150 | 150 |
РГГ N 71-р от 02.02.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса фотоматериалов "Остановись, мгновение" | 35 | 35 |
РГГ N 83-р от 07.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, в связи с подачей искового заявления о взыскании задолженности по договору ссуды от 08.07.99 N 139 с Чупрова В.Н. | 3 | 3 |
РГГ N 93-р от 07.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, за Ильясову Ф.Р., Зайцеву С.Ш., Тажиеву В.Г. | 3 | 3 |
РГГ N 111-р от 07.02.2005 | Администрации города для оказания материальной помощи Чекмареву И.М. | 30 | 30 |
РГГ N 116-р, 117-р, 118-р, 119-р от 16.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, за Хорикову С.А., Козак Л.А., Григошина О.Ю., Ахмаеву Э.Р. | 4 | 4 |
РГГ N 132-р от 24.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины (Мироненко С.Н.) | 1 | 1 |
РГГ N 104-р от 14.02.2005 | Администрации города на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток" | 60 | 0 |
РГГ N 141-р от 21.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи фонду инвалидов войны в Афганистане | 142 | 142 |
РГГ N 152-р от 21.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Казачьему обществу станицы "Нижневартовская" | 28 | 28 |
РГГ N 154-р от 22.02.2005 N 358-р от 06.04.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с организацией пребывания делегации депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в городе Нижневартовске Администрации города на основании внесения изменения и дополнения в распоряжение Главы города от 22.02.2005 N 154-р "О выделении денежных средств" на уменьшение расходов по обслуживанию делегации | 231 | 231 |
РГГ N 175-р от 28.02.2005 | Администрации города на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004" | 59 | 57 |
РГГ N 177-р от 28.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому государственному педагогическому институту на проведение аттестации и аккредитации | 150 | 150 |
РГГ N 189-р от 01.03.2005 | Администрации города на организацию мероприятий по проведению фестиваля "Капризы весны - 2005" | 40 | 26 |
РГГ N 200-р от 04.03.2005 | Администрации города для приобретения цветов на 8 марта | 22 | 22 |
РГГ N 223-р от 28.02.2005 | Администрации города на премирование граждан города, награжденных знаком "За заслуги перед городом Нижневартовском" | 450 | 450 |
РГГ N 214-р от 09.03.2005 | Администрации города для Храма Рождества Христова на оказание финансовой помощи Благотворительному фонду защиты жизни и традиционных семейных ценностей | 100 | 100 |
N 301-р от 28.03.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому городскому обществу слепых | 50 | 50 |
N 305-р от 29.03.2005 | Администрации города на регистрационный сбор по иску компании "Тройка Иншаат ве Тиджарет" | 22 | 22 |
N 327-р от 01.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Сакаро Н.А. | 19 | 19 |
N 341-р от 04.04.2005 | Администрации города на оплату госпошлины по иску МУ "Станция скорой помощи" к Т.И.Шатило | 1 | 1 |
N 337-р от 04.04.2005 | Администрации города на исполнение требования по исполнительному листу от 27.12.2004 N 2-5865 (Мартыновой Н.К.) | 6 | 6 |
N 370-р от 11.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Малиновской Е.Э. | 28 | 28 |
N 412-р от 19.04.2005 | Администрации города для оказания материальной помощи Кошиль Л.А. | 70 | 70 |
N 466-р от 29.05.2005 | Администрации города финансовой помощи на проведение общегородских мероприятий Светлого Христова воскресения | 100 | 100 |
N 468-р от 29.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Аникиной О.Д. | 30 | 30 |
N 471-р от 29.04.2005 | Администрации города на материальную помощь Романчуку А.М. | 10 | 10 |
N 510-р от 14.05.2005 | Администрации города, распоряжение Главы города от 14.05.2005 N 510-р "О выделении денежных средств", Захаровой Н.В. для оплаты расходов, связанных с лечением сына | 432 | 432 |
N 634 от 31.05.2005 | Администрации города, Ассоциации строителей на установку памятника первостроителю, Герою Социалистического Труда Н.П.Нежданову | 36 | 36 |
N 669-р от 08.06.2005 | Администрации города, на оказание материальной помощи Н.Ф.Морозу, пострадавшему от пожара 24.11.2004 | 25 | 0 |
N 658-р от 01.06.2005 | Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 65 дома N 1 по проспекту Победы в связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 29.04.2004 | 15 | 15 |
N 659-р от 01.06.2005 | Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 41 дома N 19-А по улице Мира в связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 28.12.2004 | 15 | 15 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01 00 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" | 2438 | 2337 | |
РАЗДЕЛ 03 00 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | |||
N 473-р от 29.04.2005 | Управлению внутренних дел на награждение победителей конкурса профессионального материнства среди сотрудников подразделений дознания городских отделов милиции | 20 | 20 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 03 00 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" | 20 | 20 | |
РАЗДЕЛ 07 00 "ОБРАЗОВАНИЕ" | |||
РГГ N 139-р от 21.02.2005 | Управлению образования администрации города на мероприятия, проводимые МОСШ N 15 в целях популяризации бокса | 23 | 23 |
N 314-р от 30.03.2005 | Управлению образования на оплату проезда и проживания кадетов в г. Екатеринбурге | 50 | 50 |
N 312-р от 30.03.2005 | Управлению образования на создание уголка славы Александра Малютина | 30 | 30 |
N 393-р от 15.04.2005 | Управлению образования на премирование победителя в конкурсе "Учитель года ХМАО - Югры - 2005" | 50 | 50 |
N 738-р от 29.06.2005 | Управлению образования на материальную помощь в связи с 75-летием Сущей А.П. | 63 | 63 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 07 00 "ОБРАЗОВАНИЕ" | 216 | 216 | |
РАЗДЕЛ 08 00 "Культура, кинематография и средства массовой информации" | |||
РГГ N 138-р от 21.02.2005 | Управлению культуры администрации города для организации поездки участников студии спортивного бального танца "BEST" на международный турнир "Кубок русского клуба 2005" | 70 | 70 |
РГГ N 60-р от 31.01.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса на лучший печатный материал "Город, ставший судьбой" | 22 | 22 |
N 250-р от 17.03.2005 | Управлению культуры на проведение городских конкурсов | 200 | 200 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 08 00 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" | 292 | 292 | |
РАЗДЕЛ 09 00 "Здравоохранение и спорт" | |||
РГГ N 211-р от 09.03.2005 | Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Лоскутовой О.Я. | 50 | 50 |
РГГ N 215-р от 09.03.2005 | Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Ярковой С.Н. | 50 | 50 |
N 372-р от 11.04.2005 | Управлению по охране здоровья населения на проведение ортопедического лечения Войналовичу Дмитрию | 48 | 48 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 09 00 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ" | 148 | 148 | |
РАЗДЕЛ 10 00 "Социальная политика" | |||
N 371-р от 11.04.2005 | Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь Зволинской Л.А. | 35 | 35 |
N 606-р от 26.05.2005 | Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь пенсионерке, бывшему директору городского архива Н.С.Русак | 5 | 5 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 00 "Социальная политика" | 40 | 40 | |
ВСЕГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ ГЛАВЫ ГОРОДА: | 3154 | 3053 |
Не освоены средства, выделенные из резервного фонда Главы города в сумме 101 тысяча рублей, в том числе:
25 тыс. руб. - РГГ N 669-р от 08.06.2005 "О выделении денежных средств", на оказание материальной помощи Н.Ф.Мороз, пострадавшему от пожара 24.11.2004 выплата произведена в июле 2005 года;
2 тысячи рублей - РГГ N 175-р от 28.02.2005 "Об организации и проведении городского конкурса "Предприниматель года - 2004", на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004" (экономия средств);
14 тысяч рублей - РГГ N 189-р от 01.03.2005 "О выделении денежных средств", на организацию мероприятий по проведению городского фестиваля парикмахерского искусства "Капризы весны - 2005" (экономия средств);
60 тысяч рублей - РГГ N 104-р от 14.02.2005 "Об участии администрации города в организации и проведении II окружного конкурса модельеров, дизайнеров, портных "Золотой наперсток" в городе Нижневартовске", на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток", внесено изменение в распоряжение, мероприятия предполагают провести в ноябре 2005 года.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ФОНДА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
тыс. руб.
| Распоряжение N N, дата | Наименование расходов | Всего выделено | Исполнено |
| РАЗДЕЛ 0100 "Общегосударственные вопросы" | |||
| N 472-р от 29.04.2005, 512-р от 16.05.2005 | Администрации города за проживание семьи погорельцев Мороз Н.Ф. в МУ "ЦСР" | 35 | 35 |
| N 454-р от 27.04.2005, 513-р от 16.05.2006 | Администрации города за проживание семьи погорельцев Макуловой Т.Ф. в МУ "ЦСР" | 39 | 39 |
| N 612-р от 30.05.2005 | Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР" | 47 | 47 |
| N 703-р от 17.06.2005 | Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР" | 44 | 44 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" | 165 | 165 | |
| РАЗДЕЛ 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | |||
| N 511-р от 14.05.2005 | Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для монтажа специализированной морской рейки на городском водомерном посту ООО "Речной порт Нижневартовск" | 17 | 17 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" | 17 | 17 | |
| ВСЕГО ПО ФОНДУ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА: | 182 | 182 |
Состояние дебиторской задолженности
в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства)
на 01.07.2005 (тыс. руб.)
Наименование статей бюджетной классификации | КЭСР | Адми- нистра- ция города | Дума го- рода | Управ- ление мун. имущ. и зем. рес. адм. города | Управ- ление по фин. адм. города | Управ- ление внут- ренних дел города | МУП КС | УпоЭЖКиГХ | Управ- ление по делам гражд. обо- роны и чрезв. ситу- ациям города | Управ- ление обра- зования админ. города | Управ- ление куль- туры админ. города | Коми- тет по физ. куль- туре и спорту админ. города | Управ- ление по охране здо- ровья насе- ления админ. города | Управ- ление по труду и соц. защите насе- ления админ. города | ИТОГО |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 210 | 944 | 57 | 230 | 309 | 4208 | 0 | 165 | 876 | 57879 | 5451 | 1671 | 21935 | 3273 | 96998 |
Заработная плата | 211 | 59 | 123 | 2 | 5 | 189 | |||||||||
Прочие выплаты | 212 | 858 | 57 | 167 | 281 | 4192 | 114 | 774 | 46137 | 5104 | 1555 | 16898 | 2660 | 78797 | |
Начисления на оплату труда | 213 | 86 | 63 | 28 | 16 | 51 | 43 | 11619 | 347 | 114 | 5032 | 613 | 18012 | ||
Приобретение услуг | 220 | 12115 | 1 | 111 | 0 | 339 | 17928 | 4686 | 434 | 10185 | 43 | 3769 | 3085 | 1997 | 54693 |
Услуги связи | 221 | 54 | 1 | 13 | 27 | 72 | 45 | 21 | 8 | 241 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 592 | 339 | 26 | 106 | 1560 | 119 | 441 | 3183 | ||||||
Коммунальные услуги | 223 | 32 | 19 | 5455 | 37 | 929 | 813 | 192 | 7477 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 51 | 51 | ||||||||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 4569 | 17928 | 4567 | 107 | 845 | 3 | 334 | 1352 | 636 | 30341 | ||||
Прочие услуги | 226 | 6900 | 66 | 119 | 255 | 3707 | 3 | 850 | 780 | 720 | 13400 | ||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 240 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | |||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 241 | 0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям | 242 | 24 | 0 | ||||||||||||
24 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение | 260 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 245 | 16104 | 16845 |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 374 | 122 | 245 | 16104 | 16845 | |||||||||
Прочие расходы | 290 | 1446 | 0 | 126 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 28 | 283 | 71 | 106 | 2323 |
Прочие расходы | 292 | 1446 | 126 | 82 | 2 | 179 | 28 | 283 | 71 | 106 | 2323 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 1572 | 0 | 703 | 0 | 1053 | 242011 | 210 | 961 | 6640 | 1848 | 2765 | 10513 | 615 | 268891 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1244 | 700 | 980 | 242011 | 210 | 751 | 3011 | 1834 | 2347 | 2906 | 264 | 256258 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | |||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 328 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 210 | 3629 | 14 | 418 | 7607 | 351 | 12633 |
в том числе | 0 | ||||||||||||||
Медикаменты и прочие лечебные расходы | 341 | 98 | 8 | 361 | 11 | 478 | |||||||||
Продукты питания | 342 | 54 | 1732 | 9 | 7040 | 161 | 8996 | ||||||||
Мягкий инвентарь | 343 | 0 | |||||||||||||
Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 344 | 328 | 3 | 19 | 210 | 1799 | 14 | 401 | 206 | 179 | 3159 | ||||
Поступление финансовых активов | 500 | 119 | 119 | ||||||||||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | 119 | 119 | ||||||||||||
ВСЕГО | 16475 | 58 | 1170 | 391 | 5600 | 259939 | 5061 | 2273 | 75005 | 7370 | 8488 | 35849 | 22214 | 439893 |
Состояние кредиторской задолженности
в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства)
на 01.07.2005 (тыс. руб.)
| Наименование статей бюджетной классификации | КЭСР | Администрация города | Дума города | Управление мун. имущ. и зем. рес. адм. города | Управление по фин. адм. города | Управление внутренних дел города | УЖКиГХ | МУП КС | Управление по делам гражд. обороны и чрезв. ситуациям города | Управление образования админ. города | Управление культуры админ. города | Комитет по физ. культуре и спорту админ. города | Управление по охране здоровья населения админ. города | Управление по труду и соц. защите населения админ. города | ИТОГО |
| Оплата труда и начисление на оплату труда | 210 | 10683 | 733 | 1445 | 2259 | 1072 | 2381 | 0 | 2955 | 41266 | 6605 | 11115 | 73843 | 10233 | 164590 |
| Заработная плата | 211 | 6774 | 428 | 700 | 1392 | 600 | 1672 | 1430 | 27773 | 4252 | 8346 | 53483 | 7291 | 114141 | |
| Прочие выплаты | 212 | 234 | 30 | 343 | 53 | 11 | 637 | 338 | 61 | 44 | 656 | 99 | 2506 | ||
| Начисления на оплату труда | 213 | 3675 | 275 | 402 | 814 | 461 | 709 | 888 | 13155 | 2292 | 2725 | 19704 | 2843 | 47943 | |
| Приобретение услуг | 220 | 55 | 0 | 169 | 47 | 1388 | 57 | 1317 | 783 | 871 | 1084 | 1265 | 6045 | 1656 | 14737 |
| Услуги связи | 221 | 1 | 19 | 23 | 17 | 40 | 22 | 51 | 18 | 283 | 20 | 494 | |||
| Транспортные услуги | 222 | 2 | 50 | 8 | 34 | 176 | 270 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 223 | 38 | 1388 | 4 | 695 | 420 | 437 | 649 | 2291 | 607 | 6529 | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | |||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 2 | 22 | 28 | 1317 | 6 | 169 | 180 | 344 | 1743 | 229 | 4040 | |||
| Прочие услуги | 226 | 52 | 90 | 24 | 8 | 42 | 258 | 366 | 246 | 1694 | 624 | 3404 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 240 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 241 | 259 | 259 | ||||||||||||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям | 242 | 7285 | 213 | 7498 | |||||||||||
| Оплата услуг связи | 260 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5132 | 90 | 5429 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 148 | 59 | 5132 | 90 | 5429 | |||||||||
| Прочие расходы | 290 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 306 | 3 | 222 | 0 | 8 | 558 |
| Прочие расходы | 292 | 9 | 3 | 2 | 5 | 306 | 3 | 222 | 8 | 558 | |||||
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1475 | 0 | 48490 | 163 | 328 | 141 | 124 | 3279 | 699 | 54729 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 48490 | 90 | 67 | 70 | 26 | 345 | 49088 | |||||||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | |||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1475 | 0 | 0 | 73 | 261 | 71 | 124 | 3253 | 354 | 5641 |
| в том числе | |||||||||||||||
| Медикаменты и прочие лечебные расходы | 341 | 1893 | 1893 | ||||||||||||
| Продукты питания | 342 | 223 | 6 | 661 | 261 | 1151 | |||||||||
| Мягкий инвентарь | 343 | 0 | |||||||||||||
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 344 | 1 | 14 | 15 | 1475 | 73 | 38 | 71 | 118 | 699 | 93 | 2597 | |||
| ВСЕГО | 18181 | 733 | 1628 | 2324 | 3935 | 2912 | 49807 | 3906 | 42830 | 7833 | 12726 | 88299 | 12686 | 247800 |